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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 408.00 | 87 508.00 | 166 900.00 | 254 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | 28 233.00 | 8 105.00 | 36 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 565.00 | 5 000.00 | 472 565.00 | 477 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 104.00 | 120 741.00 | 648 363.00 | 769 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 084.00 | | 677 084.00 | 677 084.00 |
BZ Autres créances | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CF Disponibilités | 260 224.00 | | 260 224.00 | 260 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 861.00 | | 1 100 861.00 | 1 100 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 965.00 | 120 741.00 | 1 749 225.00 | 1 869 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 674 698.00 | | | 674 698.00 |
DH Report à nouveau | 208 836.00 | | | 208 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 273.00 | | | 1 064 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 246.00 | | | 307 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 951.00 | | | 684 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 225.00 | | | 1 749 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 951.00 | | | 684 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 592.00 | | 213 601.00 | 818 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 300.00 | 478 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 090.00 | 769 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 962.00 | 254 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 36 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 928.00 | | 205 442.00 | 261 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | | 8 159.00 | 30 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 658.00 | | | 526 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 230.00 | 54 566.00 | 21 055.00 | 82 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 328.00 | 51 408.00 | 19 228.00 | 55 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 3 158.00 | 1 827.00 | 26 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 84.00 | | |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 538.00 | 5 000.00 | 9 538.00 | 9 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 538.00 | 5 000.00 | 9 538.00 | 9 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 666 843.00 | 666 843.00 | | 666 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 430.00 | 840 637.00 | 793.00 | 841 430.00 |
VW T.V.A. | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 951.00 | 684 951.00 | | 684 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
ST Autres comptes | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
YT Sous‐traitance | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 045.00 | | | 516 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |