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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 194.00 | 45 535.00 | 22 659.00 | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 006.00 | 24 315.00 | 5 691.00 | 30 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445 864.00 | | 445 864.00 | 445 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 857.00 | 69 849.00 | 475 007.00 | 544 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 165.00 | 20 541.00 | 622 625.00 | 643 165.00 |
BZ Autres créances | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 292.00 | 20 541.00 | 662 752.00 | 683 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 149.00 | 90 390.00 | 1 137 759.00 | 1 228 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 739.00 | | | 407 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
DL TOTAL (I) | 526 121.00 | | | 526 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 638.00 | | | 611 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 759.00 | | | 1 137 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 638.00 | | | 611 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 182.00 | | 1 570 182.00 | 1 570 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 182.00 | | 1 570 182.00 | 1 570 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 44 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 380.00 | | | 1 575 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 499.00 | | | 1 462 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 616.00 | | 83 241.00 | 461 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 765.00 | | 3 241.00 | 26 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 657.00 | | 80 000.00 | 366 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 14 178.00 | | 55 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 661.00 | 12 873.00 | | 32 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 1 305.00 | | 23 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 590.00 | 4 605.00 | 3 654.00 | 19 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 590.00 | 4 605.00 | 3 654.00 | 19 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | 4 605.00 | 3 654.00 | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 605.00 | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 620 151.00 | 620 151.00 | | 620 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 205 106.00 | 205 106.00 | | 205 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 485.00 | 682 692.00 | 793.00 | 683 485.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 638.00 | 611 638.00 | | 611 638.00 |