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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 194.00 | 17 039.00 | 51 155.00 | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 20 343.00 | 6 422.00 | 26 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 616.00 | 37 382.00 | 424 234.00 | 461 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 876.00 | 19 181.00 | 461 695.00 | 480 876.00 |
BZ Autres créances | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 545.00 | 19 181.00 | 671 364.00 | 690 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 160.00 | 56 562.00 | 1 095 598.00 | 1 152 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 562.00 | | | 329 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DL TOTAL (I) | 428 623.00 | | | 428 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 852.00 | | | 245 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
EA Autres dettes | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 975.00 | | | 666 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 598.00 | | | 1 095 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 975.00 | | | 666 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 263.00 | | 1 564 263.00 | 1 564 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 263.00 | | 1 564 263.00 | 1 564 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 71 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 621.00 | | | 1 585 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 126.00 | | | 1 493 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 173.00 | | 324 409.00 | 186 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 966.00 | 461 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 966.00 | 26 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 228.00 | | 48 966.00 | 19 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 588.00 | | 33 143.00 | 42 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 357.00 | | 242 300.00 | 124 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 17 333.00 | | 20 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 12 550.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 4 784.00 | | 15 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | 11 750.00 | 10 355.00 | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | 11 750.00 | 10 355.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 11 750.00 | 10 355.00 | 17 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | 10 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 457 862.00 | | | 457 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VB T. V. A. | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VC Groupe et associés | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 738.00 | 689 945.00 | 793.00 | 690 738.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 975.00 | 666 975.00 | | 666 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
ST Autres comptes | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
YT Sous‐traitance | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 164.00 | | | 553 164.00 |