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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 194.00 | 32 661.00 | 35 533.00 | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 23 010.00 | 3 755.00 | 26 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 616.00 | 55 671.00 | 405 945.00 | 461 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 892.00 | 19 590.00 | 493 303.00 | 512 892.00 |
BZ Autres créances | 167 767.00 | | 167 767.00 | 167 767.00 |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 208.00 | 19 590.00 | 702 618.00 | 722 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 824.00 | 75 261.00 | 1 108 563.00 | 1 183 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 058.00 | | | 422 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 383.00 | | | -15 383.00 |
DL TOTAL (I) | 413 240.00 | | | 413 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 931.00 | | | 243 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 323.00 | | | 695 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 563.00 | | | 1 108 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 323.00 | | | 695 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 195.00 | | 1 489 195.00 | 1 489 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 195.00 | | 1 489 195.00 | 1 489 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 51 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 783.00 | | | -85 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 866.00 | | | 1 510 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 249.00 | | | 1 526 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 383.00 | | | -15 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 616.00 | | 105 000.00 | 461 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 366 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 461 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 657.00 | | 105 000.00 | 366 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | 18 289.00 | | 37 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 039.00 | 15 623.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 2 667.00 | | 20 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 181.00 | 11 877.00 | 11 468.00 | 19 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 181.00 | 11 877.00 | 11 468.00 | 19 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 181.00 | 11 877.00 | 11 468.00 | 19 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 877.00 | 11 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 931.00 | 243 931.00 | | 243 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 489 878.00 | 489 878.00 | | 489 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VB T. V. A. | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VC Groupe et associés | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 323.00 | 710 530.00 | 793.00 | 711 323.00 |
VW T.V.A. | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 323.00 | 695 323.00 | | 695 323.00 |