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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | | 318.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 299.00 | 1 365.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 442.00 | 2 300.00 | 14 141.00 | 16 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 590.00 | 86 394.00 | 114 195.00 | 200 590.00 |
BZ Autres créances | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 795.00 | 86 394.00 | 276 400.00 | 362 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 237.00 | 88 695.00 | 290 542.00 | 379 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -147 796.00 | -128 325.00 | | -147 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 415.00 | -19 470.00 | | -21 415.00 |
DL TOTAL (I) | -129 047.00 | -107 631.00 | | -129 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 215.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 59 386.00 | | 50 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 725.00 | 369 132.00 | | 343 725.00 |
EA Autres dettes | 25 579.00 | 32 759.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 589.00 | 461 493.00 | | 419 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 542.00 | 353 862.00 | | 290 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 792.00 | 7 765.00 | 544 557.00 | 536 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 792.00 | 7 765.00 | 544 557.00 | 536 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 57 811.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 57 811.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 598.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 598.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 57 213.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 001.00 | 551 711.00 | | 554 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 417.00 | 571 181.00 | | 575 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 415.00 | -19 470.00 | | -21 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 273.00 | | 319.00 | 16 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 16 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 319.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 365.00 | 150.00 | 2 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 364.00 | | 1 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 583.00 | | 189.00 | 86 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 583.00 | | 189.00 | 86 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 583.00 | | 189.00 | 86 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
VB T. V. A. | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 631.00 | 365 631.00 | | 365 631.00 |
VW T.V.A. | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 589.00 | 419 589.00 | | 419 589.00 |