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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 465.00 | 47 611.00 | 12 854.00 | 60 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 484.00 | 47 930.00 | 15 554.00 | 63 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BZ Autres créances | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 484.00 | 47 930.00 | 207 554.00 | 255 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -157 181.00 | -162 636.00 | | -157 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 656.00 | 5 455.00 | | 16 656.00 |
DL TOTAL (I) | -100 360.00 | -117 016.00 | | -100 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 206.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 644.00 | 37 247.00 | | 49 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 696.00 | 158 532.00 | | 141 696.00 |
EA Autres dettes | 116 275.00 | 132 220.00 | | 116 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 913.00 | 328 206.00 | | 307 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 554.00 | 211 190.00 | | 207 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 35 775.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 22 782.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | 12 993.00 | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 033.00 | 663 235.00 | | 536 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 377.00 | 657 780.00 | | 519 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 656.00 | 5 455.00 | | 16 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 184.00 | | 7 800.00 | 85 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 63 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 60 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | | 7 500.00 | 82 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 300.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 947.00 | 14 483.00 | 29 500.00 | 62 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 628.00 | 14 483.00 | 29 500.00 | 62 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 275.00 | 16 506.00 | 99 033.00 | 116 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 665.00 | 179 965.00 | 2 700.00 | 182 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 913.00 | 208 144.00 | 99 033.00 | 307 913.00 |