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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 465.00 | 37 396.00 | 45 069.00 | 82 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 642.00 | 37 715.00 | 53 927.00 | 91 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 590.00 | 99 066.00 | 144 525.00 | 243 590.00 |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 109.00 | 99 066.00 | 189 044.00 | 288 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 751.00 | 136 781.00 | 242 971.00 | 379 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -140 622.00 | -169 212.00 | | -140 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 014.00 | 28 592.00 | | -22 014.00 |
DL TOTAL (I) | -122 471.00 | -100 456.00 | | -122 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 144.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | 44 032.00 | | 46 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 718.00 | 159 014.00 | | 177 718.00 |
EA Autres dettes | 140 627.00 | 171 522.00 | | 140 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 441.00 | 374 713.00 | | 365 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 970.00 | 274 257.00 | | 242 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 700 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 252.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 985.00 | 51 491.00 | | 15 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 17 400.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 742.00 | 34 091.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 649.00 | 642 511.00 | | 717 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 663.00 | 613 919.00 | | 739 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 014.00 | 28 592.00 | | -22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 242.00 | | 42 400.00 | 52 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 91 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | | 42 400.00 | 40 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 23 252.00 | | 14 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 23 252.00 | | 14 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 627.00 | 16 536.00 | 66 142.00 | 140 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 243 590.00 | 138 696.00 | 104 894.00 | 243 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 720.00 | 179 968.00 | 113 752.00 | 293 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 441.00 | 241 350.00 | 66 142.00 | 365 441.00 |