| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 465.00 | 62 628.00 | 19 837.00 | 82 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 184.00 | 62 947.00 | 22 237.00 | 85 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
BZ Autres créances | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 137.00 | 62 947.00 | 211 190.00 | 274 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -162 636.00 | -140 622.00 | | -162 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | -22 014.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | -117 016.00 | -122 471.00 | | -117 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 282.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 46 814.00 | | 37 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 532.00 | 177 718.00 | | 158 532.00 |
EA Autres dettes | 132 220.00 | 140 627.00 | | 132 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 206.00 | 365 441.00 | | 328 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 190.00 | 242 970.00 | | 211 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | 99 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 775.00 | 15 985.00 | | 35 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 782.00 | 10 243.00 | | 22 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 993.00 | 5 741.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 235.00 | 717 649.00 | | 663 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 780.00 | 739 663.00 | | 657 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455.00 | -22 014.00 | | 5 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 458.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 85 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 715.00 | 25 231.00 | | 37 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 25 231.00 | | 37 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 220.00 | 16 536.00 | 66 142.00 | 132 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 811.00 | 180 411.00 | 2 400.00 | 182 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 206.00 | 212 521.00 | 66 142.00 | 328 206.00 |