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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 065.00 | 14 144.00 | 25 920.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 242.00 | 14 463.00 | 37 779.00 | 52 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 049.00 | 99 065.00 | 162 984.00 | 262 049.00 |
BZ Autres créances | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 543.00 | 99 065.00 | 236 478.00 | 335 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 786.00 | 113 528.00 | 274 257.00 | 387 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -169 212.00 | -147 796.00 | | -169 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 590.00 | -21 415.00 | | 28 590.00 |
DL TOTAL (I) | -100 456.00 | -129 047.00 | | -100 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 79.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 032.00 | 50 204.00 | | 44 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 014.00 | 343 725.00 | | 159 014.00 |
EA Autres dettes | 171 522.00 | 25 579.00 | | 171 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 713.00 | 419 589.00 | | 374 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 257.00 | 290 542.00 | | 274 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 589 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 490.00 | 3 188.00 | | 48 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 490.00 | 3 188.00 | | 51 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 722.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | 722.00 | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 090.00 | 2 465.00 | | 34 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 510.00 | 554 001.00 | | 642 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 920.00 | 575 417.00 | | 613 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 590.00 | -21 415.00 | | 28 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 442.00 | | 38 800.00 | 16 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 52 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 36 400.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | 2 400.00 | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 12 162.00 | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 11 844.00 | | 2 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 394.00 | 12 670.00 | | 86 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 394.00 | 12 670.00 | | 86 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 394.00 | 12 670.00 | | 86 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 522.00 | 30 895.00 | 66 142.00 | 171 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UX Autres créances clients | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 281.00 | 346 281.00 | | 346 281.00 |
VW T.V.A. | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 713.00 | 234 086.00 | 66 142.00 | 374 713.00 |