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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 21 210.00 | 350.00 | 21 560.00 |
AN Terrains | 407 224.00 | 12 264.00 | 394 960.00 | 407 224.00 |
AP Constructions | 4 576 773.00 | 1 906 052.00 | 2 670 721.00 | 4 576 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 691.00 | 396 110.00 | 278 582.00 | 674 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 550.00 | 998 921.00 | 172 629.00 | 1 171 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 246 122.00 | | 2 246 122.00 | 2 246 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 786.00 | 3 334 557.00 | 6 037 228.00 | 9 371 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 1 329 079.00 | | 1 329 079.00 | 1 329 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 555.00 | 33 855.00 | 171 700.00 | 205 555.00 |
BZ Autres créances | 730 786.00 | | 730 786.00 | 730 786.00 |
CF Disponibilités | 855 067.00 | | 855 067.00 | 855 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 733.00 | 33 855.00 | 3 172 878.00 | 3 206 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 519.00 | 3 368 413.00 | 9 210 106.00 | 12 578 519.00 |
CU Autres participations | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DH Report à nouveau | 542 589.00 | 355 871.00 | | 542 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 355.00 | 281 218.00 | | 241 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318.00 | 1 911.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 954 041.00 | 807 779.00 | | 954 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 417.00 | 3 346 433.00 | | 4 744 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 573.00 | 541 793.00 | | 746 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 178.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 685.00 | 1 756 942.00 | | 1 658 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 138.00 | 636 181.00 | | 517 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 738.00 | 722.00 | | 526 738.00 |
EA Autres dettes | 18 143.00 | 458.00 | | 18 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 553.00 | 27 560.00 | | 43 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 065.00 | 6 310 268.00 | | 8 256 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 106.00 | 7 118 046.00 | | 9 210 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 373 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 609 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 982 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 106 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 533 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 41 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 738 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 8 512.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | 592.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 10 647.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 6 511.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 10 926.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -278.00 | | 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 249.00 | 54 520.00 | | 35 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 64 780.00 | | 18 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 134 102.00 | 25 146 227.00 | | 25 134 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 892 747.00 | 24 865 009.00 | | 24 892 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 355.00 | 281 218.00 | | 241 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 538.00 | | 2 219 248.00 | 7 152 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | 5 335.00 | 16 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 304.00 | | 2 203 056.00 | 6 873 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 009.00 | | 10 857.00 | 263 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 633.00 | 436 924.00 | | 2 897 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | 5 676.00 | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 100.00 | 431 248.00 | | 2 882 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 911.00 | | 593.00 | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | 22 505.00 | 11 351.00 | | 22 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 505.00 | 11 351.00 | | 22 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | 11 351.00 | 593.00 | 24 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 155.00 | 746 155.00 | | 746 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 685.00 | 1 658 685.00 | | 1 658 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 912.00 | 262 912.00 | | 262 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 738.00 | 526 738.00 | | 526 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
UX Autres créances clients | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 231 072.00 | | | 231 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 233 904.00 | 458 919.00 | 2 467 725.00 | 6 233 904.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 860.00 | | | 449 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 340.00 | | | 205 340.00 |
VP Divers | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 788.00 | 1 077 788.00 | | 1 077 788.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 534.00 | 3 981 550.00 | 2 467 725.00 | 9 756 534.00 |