| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 20 059.00 | 6 050.00 | 26 109.00 |
AN Terrains | 413 337.00 | 15 820.00 | 397 517.00 | 413 337.00 |
AP Constructions | 11 773 915.00 | 2 794 689.00 | 8 979 227.00 | 11 773 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 627.00 | 964 260.00 | 1 203 367.00 | 2 167 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 751.00 | 905 990.00 | 1 134 761.00 | 2 040 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698 338.00 | 4 700 817.00 | 11 997 521.00 | 16 698 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BT Marchandises | 1 688 356.00 | 2 650.00 | 1 685 706.00 | 1 688 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 975.00 | 17 658.00 | 252 317.00 | 269 975.00 |
BZ Autres créances | 324 093.00 | | 324 093.00 | 324 093.00 |
CF Disponibilités | 880 436.00 | | 880 436.00 | 880 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 456.00 | 20 308.00 | 3 273 148.00 | 3 293 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 794.00 | 4 721 125.00 | 15 270 669.00 | 19 991 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
CU Autres participations | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DH Report à nouveau | 740 716.00 | 274 278.00 | | 740 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 273.00 | 566 438.00 | | 337 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 767.00 | 1 009 495.00 | | 1 246 767.00 |
DP Provisions pour risques | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516 811.00 | 11 716 945.00 | | 10 516 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 824.00 | 935 678.00 | | 920 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 732.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 639.00 | 1 765 812.00 | | 1 921 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 682.00 | 567 194.00 | | 559 682.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 689.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 558.00 | 47 556.00 | | 65 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 985 238.00 | 15 034 607.00 | | 13 985 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 669.00 | 16 082 765.00 | | 15 270 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 011.00 | 4 568 359.00 | | 4 722 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 753 863.00 | | 29 753 863.00 | 29 753 863.00 |
FG Production vendue services | 751 051.00 | | 751 051.00 | 751 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 504 914.00 | | 30 504 914.00 | 30 504 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 685 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 202 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 29 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 905 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 792.00 | 145 151.00 | | 153 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | 2 489.00 | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 465.00 | 50 697.00 | | 26 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 337.00 | 45 790.00 | | 20 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 802.00 | 97 213.00 | | 46 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 17 078.00 | | 13 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 020.00 | 45 592.00 | | 23 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 162.00 | 101 333.00 | | 36 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 640.00 | -4 121.00 | | 10 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 801.00 | -37 696.00 | | 118 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 750 116.00 | 29 763 563.00 | | 30 750 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 412 844.00 | 29 197 125.00 | | 30 412 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 273.00 | 566 438.00 | | 337 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 634 528.00 | | 106 252.00 | 16 634 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | 20 856.00 | 276 600.00 | 5 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 608.00 | 36 834.00 | 16 698 338.00 | 5 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 978.00 | 16 395 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 609.00 | | 500.00 | 25 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 329 050.00 | | 82 557.00 | 16 329 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 869.00 | | 23 194.00 | 279 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 664.00 | 678 967.00 | 13 814.00 | 4 035 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 1 704.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 310.00 | 677 263.00 | 13 814.00 | 4 017 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 466.00 | 2 256.00 | 65.00 | 15 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 466.00 | 4 907.00 | 65.00 | 15 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 129.00 | 4 907.00 | 65.00 | 54 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 907.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 013.00 | 849 013.00 | | 849 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 639.00 | 1 921 639.00 | | 1 921 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 204.00 | 267 204.00 | | 267 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
UX Autres créances clients | 227 596.00 | 227 596.00 | | 227 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 378.00 | 42 378.00 | 42 378.00 | 42 378.00 |
VB T. V. A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VC Groupe et associés | 219 655.00 | 219 655.00 | | 219 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466 232.00 | 1 203 004.00 | 4 348 679.00 | 10 466 232.00 |
VI Groupe et associés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 954.00 | | | 1 283 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 632.00 | 785 632.00 | | 785 632.00 |
VW T.V.A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 984 533.00 | 4 721 306.00 | 4 348 679.00 | 13 984 533.00 |