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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 609.00 | 18 355.00 | 7 254.00 | 25 609.00 |
AN Terrains | 411 036.00 | 14 825.00 | 396 210.00 | 411 036.00 |
AP Constructions | 11 728 462.00 | 2 447 043.00 | 9 281 420.00 | 11 728 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 955.00 | 763 593.00 | 1 387 362.00 | 2 150 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 597.00 | 791 849.00 | 1 246 748.00 | 2 038 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 634 528.00 | 4 035 664.00 | 12 598 864.00 | 16 634 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BT Marchandises | 1 747 699.00 | | 1 747 699.00 | 1 747 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 593.00 | 15 466.00 | 199 127.00 | 214 593.00 |
BZ Autres créances | 406 188.00 | | 406 188.00 | 406 188.00 |
CF Disponibilités | 1 003 617.00 | | 1 003 617.00 | 1 003 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 367.00 | 15 466.00 | 3 483 901.00 | 3 499 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 133 895.00 | 4 051 131.00 | 16 082 765.00 | 20 133 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
CU Autres participations | 125 228.00 | | 125 228.00 | 125 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DH Report à nouveau | 274 278.00 | 689 444.00 | | 274 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 438.00 | -415 166.00 | | 566 438.00 |
DK Provisions réglementées | | 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 009 495.00 | 443 782.00 | | 1 009 495.00 |
DP Provisions pour risques | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 716 945.00 | 11 901 659.00 | | 11 716 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 678.00 | 1 532 328.00 | | 935 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 1 706.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 812.00 | 2 074 635.00 | | 1 765 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 194.00 | 705 290.00 | | 567 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 019.00 | | |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 556.00 | 20 412.00 | | 47 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 034 607.00 | 16 419 051.00 | | 15 034 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 082 765.00 | 16 862 833.00 | | 16 082 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 359.00 | 4 497 410.00 | | 4 568 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 720 917.00 | 5 467.00 | 28 726 384.00 | 28 720 917.00 |
FG Production vendue services | 700 285.00 | | 700 285.00 | 700 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 421 202.00 | 5 467.00 | 29 426 669.00 | 29 421 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 642 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 288 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 38 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 844 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 697.00 | 20 402.00 | | 50 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 790.00 | 1 300.00 | | 45 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725.00 | 593.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 213.00 | 22 295.00 | | 97 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 078.00 | 17 663.00 | | 17 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 592.00 | 120 883.00 | | 45 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 333.00 | 138 546.00 | | 101 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | -116 251.00 | | -4 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 696.00 | -81 597.00 | | -37 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 763 563.00 | 27 189 063.00 | | 29 763 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 197 125.00 | 27 604 230.00 | | 29 197 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 438.00 | -415 166.00 | | 566 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 408 753.00 | | 271 374.00 | 16 408 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 592.00 | 279 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 592.00 | 16 634 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 329 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 609.00 | | 3 000.00 | 22 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069 345.00 | | 259 705.00 | 16 069 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 800.00 | | 8 669.00 | 316 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 042.00 | 696 622.00 | | 3 339 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | 1 333.00 | | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 020.00 | 695 289.00 | | 3 322 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 38 663.00 | 725.00 | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 260.00 | 935 260.00 | | 935 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 812.00 | 1 765 812.00 | | 1 765 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
UX Autres créances clients | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VB T. V. A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 716 945.00 | 1 250 697.00 | 4 615 005.00 | 11 716 945.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 600.00 | | | 877 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 726.00 | 209 726.00 | | 209 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 949.00 | 811 949.00 | | 811 949.00 |
VW T.V.A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 033 875.00 | 4 567 627.00 | 4 615 005.00 | 15 033 875.00 |