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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 21 775.00 | 4 334.00 | 26 109.00 |
AN Terrains | 413 337.00 | 16 671.00 | 396 666.00 | 413 337.00 |
AP Constructions | 11 801 247.00 | 3 146 312.00 | 8 654 935.00 | 11 801 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 328.00 | 1 095 870.00 | 1 033 458.00 | 2 129 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 786.00 | 1 033 238.00 | 1 017 549.00 | 2 050 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 713 480.00 | 5 313 866.00 | 11 399 615.00 | 16 713 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BT Marchandises | 1 476 568.00 | | 1 476 568.00 | 1 476 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 566.00 | 14 051.00 | 293 515.00 | 307 566.00 |
BZ Autres créances | 414 659.00 | | 414 659.00 | 414 659.00 |
CF Disponibilités | 852 832.00 | | 852 832.00 | 852 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 995.00 | 14 051.00 | 3 164 944.00 | 3 178 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 892 475.00 | 5 327 917.00 | 14 564 558.00 | 19 892 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
CU Autres participations | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DH Report à nouveau | 977 989.00 | 740 716.00 | | 977 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 192.00 | 337 273.00 | | 450 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 959.00 | 1 246 767.00 | | 1 596 959.00 |
DP Provisions pour risques | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963 357.00 | 10 516 812.00 | | 9 963 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 327.00 | 920 824.00 | | 126 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 705.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 342.00 | 1 921 639.00 | | 2 057 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 693.00 | 559 682.00 | | 660 693.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 20.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 013.00 | 65 558.00 | | 120 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928 936.00 | 13 985 238.00 | | 12 928 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 564 558.00 | 15 270 669.00 | | 14 564 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 939.00 | 4 722 011.00 | | 4 169 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 257 998.00 | | 30 257 998.00 | 30 257 998.00 |
FG Production vendue services | 710 667.00 | | 710 667.00 | 710 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 968 664.00 | | 30 968 664.00 | 30 968 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 152 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 110 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 80 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 171 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | 26 465.00 | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464.00 | 20 337.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 262.00 | 46 802.00 | | 11 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 775.00 | 13 143.00 | | 20 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 605.00 | 23 020.00 | | 18 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 380.00 | 36 162.00 | | 39 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 115.00 | 10 640.00 | | -28 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 998.00 | 78 137.00 | | 105 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 096.00 | 118 801.00 | | 168 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 178 265.00 | 30 750 116.00 | | 31 178 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 728 074.00 | 30 412 844.00 | | 30 728 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 192.00 | 337 273.00 | | 450 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698 338.00 | | 73 982.00 | 16 698 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651 566.00 | | | 651 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 282.00 | | | 653 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395 629.00 | | 57 909.00 | 16 395 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 600.00 | | 16 073.00 | 276 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 817.00 | 653 282.00 | 40 234.00 | 4 700 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 1 716.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680 758.00 | 651 566.00 | 40 234.00 | 4 680 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 17 658.00 | 3 064.00 | 6 670.00 | 17 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 3 064.00 | 9 321.00 | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 971.00 | 3 064.00 | 9 321.00 | 58 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 9 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 342.00 | 2 057 342.00 | | 2 057 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 785.00 | 299 785.00 | | 299 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 013.00 | 84 613.00 | 35 400.00 | 120 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
UX Autres créances clients | 273 011.00 | 273 011.00 | | 273 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 924 258.00 | 1 200 661.00 | 4 187 704.00 | 9 924 258.00 |
VI Groupe et associés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 973.00 | | | 1 341 973.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 822.00 | 387 822.00 | | 387 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 117.00 | 919 117.00 | | 919 117.00 |
VW T.V.A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928 423.00 | 4 169 426.00 | 4 223 104.00 | 12 928 423.00 |