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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 609.00 | 17 022.00 | 5 587.00 | 22 609.00 |
AN Terrains | 411 036.00 | 13 726.00 | 397 310.00 | 411 036.00 |
AP Constructions | 11 588 577.00 | 2 099 446.00 | 9 489 130.00 | 11 588 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 415.00 | 556 091.00 | 1 557 324.00 | 2 113 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 317.00 | 652 757.00 | 1 303 560.00 | 1 956 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 408 753.00 | 3 339 042.00 | 13 069 711.00 | 16 408 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 2 046 775.00 | | 2 046 775.00 | 2 046 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 364.00 | 10 251.00 | 257 113.00 | 267 364.00 |
BZ Autres créances | 729 101.00 | | 729 101.00 | 729 101.00 |
CF Disponibilités | 632 185.00 | | 632 185.00 | 632 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 373.00 | 10 251.00 | 3 793 122.00 | 3 803 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 212 126.00 | 3 349 294.00 | 16 862 833.00 | 20 212 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
CU Autres participations | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
DH Report à nouveau | 689 444.00 | 542 589.00 | | 689 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 166.00 | 241 355.00 | | -415 166.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 1 318.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 443 782.00 | 954 041.00 | | 443 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 901 659.00 | 4 744 417.00 | | 11 901 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 328.00 | 746 573.00 | | 1 532 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | 817.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 635.00 | 1 658 685.00 | | 2 074 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 290.00 | 517 138.00 | | 705 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 019.00 | 526 738.00 | | 183 019.00 |
EA Autres dettes | | 18 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 412.00 | 43 553.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 419 051.00 | 8 256 065.00 | | 16 419 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 833.00 | 9 210 106.00 | | 16 862 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 410.00 | | | 4 497 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 833 563.00 | | 25 833 563.00 | 25 833 563.00 |
FG Production vendue services | 698 902.00 | | 698 902.00 | 698 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 532 465.00 | | 26 532 465.00 | 26 532 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 146 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 219 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 52 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 366 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 402.00 | 1 148.00 | | 20 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 295.00 | 1 741.00 | | 22 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 663.00 | 1 285.00 | | 17 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 546.00 | 1 285.00 | | 138 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 251.00 | 455.00 | | -116 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413.00 | 35 249.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 597.00 | 18 202.00 | | -81 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 189 063.00 | 25 134 102.00 | | 27 189 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 604 230.00 | 24 892 747.00 | | 27 604 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 166.00 | 241 355.00 | | -415 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 786.00 | | 7 708 721.00 | 9 371 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 316 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 754.00 | 16 408 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 22 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 474.00 | 16 069 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 335.00 | | 6 173.00 | 19 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078 585.00 | | 7 659 233.00 | 9 078 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 866.00 | | 43 315.00 | 273 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 557.00 | 555 355.00 | 550 870.00 | 3 334 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 936.00 | 2 899.00 | 18 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 573.00 | 554 419.00 | 547 971.00 | 3 315 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | | 593.00 | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 33 855.00 | 9 963.00 | 33 567.00 | 33 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 855.00 | 9 963.00 | 33 567.00 | 33 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 173.00 | 9 963.00 | 34 160.00 | 35 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 963.00 | 33 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 910.00 | 631 910.00 | 600 000.00 | 1 531 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 635.00 | 2 074 635.00 | | 2 074 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 092.00 | 336 092.00 | | 336 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
UX Autres créances clients | 242 839.00 | | | 242 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VB T. V. A. | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871 763.00 | 851 145.00 | 4 630 604.00 | 11 871 763.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 117.00 | | | 461 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 356.00 | | | 294 356.00 |
VP Divers | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 188.00 | | | 320 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 971.00 | 1 192 971.00 | | 1 192 971.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 416 322.00 | 4 495 704.00 | 5 230 604.00 | 16 416 322.00 |