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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 307.00 | 40 862.00 | 1 445.00 | 42 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 1 429.00 | 2 134.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 870.00 | 42 291.00 | 3 579.00 | 45 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 811.00 | | 553 811.00 | 553 811.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 248.00 | | 710 248.00 | 710 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 117.00 | 42 291.00 | 713 826.00 | 756 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 100.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 66 473.00 | 70 677.00 | | 66 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 49 556.00 | | 74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 244 985.00 | 223 333.00 | | 244 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 361.00 | 722 589.00 | | 317 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 249.00 | 149 586.00 | | 93 249.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 8 082.00 | | 6 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 206.00 | 81 967.00 | | 52 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 841.00 | 1 037 224.00 | | 468 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 826.00 | 1 260 557.00 | | 713 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 841.00 | 1 037 224.00 | | 468 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 1 833 886.00 | | 1 833 886.00 | 1 833 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 246.00 | | 1 834 246.00 | 1 834 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 188.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 188.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -105.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 13 334.00 | | 25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 280.00 | 2 338 821.00 | | 1 834 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 428.00 | 2 289 265.00 | | 1 759 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 852.00 | 49 556.00 | | 74 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 4 426.00 | | 37 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 216.00 | 3 646.00 | | 37 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 781.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
UX Autres créances clients | 553 811.00 | | | 553 811.00 |
VB T. V. A. | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 154.00 | 591 154.00 | | 591 154.00 |
VW T.V.A. | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 841.00 | 468 841.00 | | 468 841.00 |