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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 033.00 | 63 003.00 | 9 030.00 | 72 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 4 009.00 | 1 084.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 126.00 | 67 012.00 | 10 114.00 | 77 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 706.00 | 7 390.00 | 788 316.00 | 795 706.00 |
BZ Autres créances | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CF Disponibilités | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 807.00 | 7 390.00 | 896 417.00 | 903 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 933.00 | 74 402.00 | 906 532.00 | 980 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 122 033.00 | 112 002.00 | | 122 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | 10 032.00 | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 294 654.00 | 225 693.00 | | 294 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 469.00 | 458 259.00 | | 355 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 506.00 | 94 492.00 | | 164 506.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 695.00 | | 2 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 563.00 | 30 139.00 | | 89 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 877.00 | 584 585.00 | | 611 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 532.00 | 810 278.00 | | 906 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 877.00 | 584 585.00 | | 611 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 850.00 | | 5 276.00 | 71 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 757.00 | | 5 276.00 | 66 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 058.00 | 9 954.00 | | 57 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 853.00 | 9 150.00 | | 53 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 804.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 469.00 | 355 469.00 | | 355 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
UX Autres créances clients | 795 706.00 | 795 706.00 | | 795 706.00 |
VB T. V. A. | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 366.00 | 846 366.00 | | 846 366.00 |
VW T.V.A. | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 877.00 | 611 877.00 | | 611 877.00 |