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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 532.00 | 35 686.00 | 3 846.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 4 630.00 | 464.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 625.00 | 40 316.00 | 4 310.00 | 44 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 903.00 | 17 537.00 | 596 366.00 | 613 903.00 |
BZ Autres créances | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CF Disponibilités | 193 802.00 | | 193 802.00 | 193 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 176.00 | 17 537.00 | 866 639.00 | 884 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 801.00 | 57 853.00 | 870 948.00 | 928 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 131 144.00 | 122 033.00 | | 131 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 519.00 | 68 961.00 | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 250 324.00 | 294 654.00 | | 250 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 652.00 | 355 469.00 | | 297 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 164 506.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | 2 339.00 | | 8 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 221.00 | 89 563.00 | | 70 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 625.00 | 611 877.00 | | 620 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 948.00 | 906 532.00 | | 870 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 625.00 | 611 877.00 | | 520 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 126.00 | | 770.00 | 77 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 271.00 | 44 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 271.00 | 39 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 033.00 | | 770.00 | 72 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 012.00 | 6 575.00 | 33 271.00 | 67 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 003.00 | 5 954.00 | 33 271.00 | 63 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 620.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | 10 147.00 | | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 10 147.00 | | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 10 147.00 | | 7 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 652.00 | 297 652.00 | | 297 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
UX Autres créances clients | 613 903.00 | 613 903.00 | | 613 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 374.00 | 690 374.00 | | 690 374.00 |
VW T.V.A. | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 625.00 | 520 625.00 | 100 000.00 | 620 625.00 |