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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 757.00 | 45 297.00 | 21 460.00 | 66 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 2 209.00 | 1 353.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 320.00 | 47 506.00 | 22 813.00 | 70 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 770.00 | 1 000.00 | 563 770.00 | 564 770.00 |
BZ Autres créances | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 475.00 | 1 000.00 | 658 475.00 | 659 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 795.00 | 48 506.00 | 681 289.00 | 729 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 88 125.00 | 66 473.00 | | 88 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 876.00 | 74 852.00 | | 23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 215 662.00 | 244 985.00 | | 215 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 518.00 | 317 361.00 | | 355 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 434.00 | 93 249.00 | | 86 434.00 |
EA Autres dettes | | 6 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 674.00 | 52 206.00 | | 23 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 627.00 | 468 841.00 | | 465 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 289.00 | 713 826.00 | | 681 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 627.00 | 468 841.00 | | 465 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870.00 | | 24 450.00 | 45 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 307.00 | | 24 450.00 | 42 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 291.00 | 5 215.00 | | 42 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 862.00 | 4 435.00 | | 40 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 781.00 | | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UX Autres créances clients | 564 770.00 | | | 564 770.00 |
VB T. V. A. | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 825.00 | 657 825.00 | | 657 825.00 |
VW T.V.A. | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 627.00 | 465 627.00 | | 465 627.00 |