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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 757.00 | 53 853.00 | 12 904.00 | 66 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 3 205.00 | 1 889.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 850.00 | 57 058.00 | 14 793.00 | 71 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 401.00 | | 650 401.00 | 650 401.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CF Disponibilités | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 486.00 | | 795 486.00 | 795 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 336.00 | 57 058.00 | 810 278.00 | 867 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 112 002.00 | 88 125.00 | | 112 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 032.00 | 23 876.00 | | 10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 225 693.00 | 215 662.00 | | 225 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 259.00 | 355 518.00 | | 458 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | 86 434.00 | | 94 492.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 139.00 | 23 674.00 | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 585.00 | 465 627.00 | | 584 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 278.00 | 681 289.00 | | 810 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 585.00 | 465 627.00 | | 584 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 320.00 | | 1 531.00 | 70 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | 1 531.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 506.00 | 9 551.00 | | 47 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 297.00 | 8 556.00 | | 45 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 996.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 259.00 | 458 259.00 | | 458 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UX Autres créances clients | 650 401.00 | 650 401.00 | | 650 401.00 |
VB T. V. A. | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 921.00 | 721 921.00 | | 721 921.00 |
VW T.V.A. | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 585.00 | 584 585.00 | | 584 585.00 |