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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 332.00 | | 157 332.00 | 157 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | -242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -242.00 | | | -242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |