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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 326 619.00 | | 326 619.00 | 326 619.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 518.00 | | 327 518.00 | 327 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 382.00 | | 329 382.00 | 329 382.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DL TOTAL (I) | 294 177.00 | | | 294 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |