| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 314 443.00 | | 314 443.00 | 314 443.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 351.00 | | 315 351.00 | 315 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 214.00 | | 317 214.00 | 317 214.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 077.00 | 214 620.00 | | 193 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 497.00 | 78 456.00 | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 278 674.00 | 294 177.00 | | 278 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 227.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 2 432.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 34 696.00 | 31 544.00 | | 34 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 540.00 | 35 204.00 | | 38 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 214.00 | 329 381.00 | | 317 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 540.00 | 35 204.00 | | 38 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 116.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 116.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -116.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 341.00 | 26 865.00 | | 28 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 477.00 | 106 154.00 | | 114 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 979.00 | 27 697.00 | | 29 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 497.00 | 78 456.00 | | 84 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 244 358.00 | 244 358.00 | | 244 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 444.00 | 314 444.00 | | 314 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |