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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 863.00 | | 190 863.00 | 190 863.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
DL TOTAL (I) | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |