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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 249.00 | | 396 249.00 | 396 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 113.00 | | 398 113.00 | 398 113.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 277 574.00 | 193 077.00 | | 277 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 905.00 | 84 497.00 | | 90 905.00 |
DL TOTAL (I) | 369 580.00 | 278 674.00 | | 369 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 367.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 476.00 | | |
EA Autres dettes | 25 525.00 | 34 696.00 | | 25 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 532.00 | 38 540.00 | | 28 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 113.00 | 317 214.00 | | 398 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 532.00 | 38 540.00 | | 28 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 171.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 171.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -171.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 28 341.00 | | 27 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 557.00 | 114 477.00 | | 120 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 651.00 | 29 979.00 | | 29 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 905.00 | 84 497.00 | | 90 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 308 258.00 | 308 258.00 | | 308 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 697.00 | 395 697.00 | | 395 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |