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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 958.00 | 2 937.00 | 3 896.00 |
AP Constructions | 3 453.00 | 1 690.00 | 1 763.00 | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 34 900.00 | 8 856.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 997.00 | 90 487.00 | 124 511.00 | 214 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 561.00 | 128 035.00 | 142 526.00 | 270 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BN En cours de production de biens | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 759.00 | | 224 759.00 | 224 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 320.00 | 128 035.00 | 367 285.00 | 495 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 700.00 | 37 024.00 | | 72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762.00 | 35 676.00 | | -3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 74 438.00 | 78 200.00 | | 74 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 048.00 | 135 467.00 | | 123 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 238.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 36 539.00 | | 76 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 925.00 | 53 904.00 | | 68 925.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 847.00 | 226 148.00 | | 292 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 285.00 | 304 348.00 | | 367 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 696.00 | | 644 696.00 | 644 696.00 |
FM Production stockée | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 21 133.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 1 374.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 19 759.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 934.00 | 735 539.00 | | 656 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 695.00 | 699 863.00 | | 660 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762.00 | 35 676.00 | | -3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 162.00 | | | 242 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 448.00 | 27 587.00 | | 100 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 215.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 705.00 | 27 371.00 | | 99 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 048.00 | 44 320.00 | 74 484.00 | 123 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 483.00 | 140 183.00 | 300.00 | 140 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 847.00 | 214 119.00 | 74 484.00 | 292 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 618.00 | | | 133 618.00 |