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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 2 009.00 | 1 886.00 | 3 896.00 |
AP Constructions | 6 082.00 | 2 038.00 | 4 045.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 873.00 | 47 809.00 | 78 064.00 | 125 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 969.00 | 113 688.00 | 99 281.00 | 212 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 278.00 | 165 544.00 | 187 734.00 | 353 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BN En cours de production de biens | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 855.00 | | 261 855.00 | 261 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 133.00 | 165 544.00 | 449 589.00 | 615 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 938.00 | 72 700.00 | | 68 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | -3 762.00 | | 55 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 152 399.00 | 74 438.00 | | 152 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 507.00 | 123 048.00 | | 159 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 414.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 76 808.00 | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 209.00 | 68 925.00 | | 68 209.00 |
EA Autres dettes | | 9 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 699.00 | 14 405.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 191.00 | 292 846.00 | | 297 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 589.00 | 367 285.00 | | 449 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 561.00 | | | 270 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 035.00 | 37 758.00 | 249.00 | 128 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 051.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | 36 707.00 | 249.00 | 127 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 507.00 | 38 819.00 | 120 689.00 | 159 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VP Divers | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 516.00 | 80 216.00 | 300.00 | 80 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 191.00 | 176 502.00 | 120 689.00 | 297 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
YT Sous‐traitance | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 826.00 | | | 288 826.00 |