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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AP Constructions | 6 082.00 | 3 179.00 | 2 903.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 267.00 | 88 481.00 | 132 785.00 | 221 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 853.00 | 207 547.00 | 115 306.00 | 322 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 439.00 | 303 103.00 | 260 336.00 | 563 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BN En cours de production de biens | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 075.00 | | 426 075.00 | 426 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 514.00 | 303 103.00 | 686 411.00 | 989 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 872.00 | 97 597.00 | | 125 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 303.00 | 28 275.00 | | 51 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 980.00 | 15 833.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 204 655.00 | 147 205.00 | | 204 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 338.00 | 180 408.00 | | 276 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 83 833.00 | | 85 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 257.00 | 76 134.00 | | 98 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 779.00 | 42 935.00 | | 21 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 756.00 | 383 311.00 | | 481 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 411.00 | 530 516.00 | | 686 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 226.00 | | 96 848.00 | 469 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 563 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 550 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 872.00 | | 91 966.00 | 460 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 883.00 | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 291.00 | 60 938.00 | 2 636.00 | 246 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 395.00 | 60 938.00 | 2 636.00 | 242 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 338.00 | 161 558.00 | 114 779.00 | 276 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 443.00 | 173 260.00 | 5 183.00 | 178 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 756.00 | 366 976.00 | 114 779.00 | 481 756.00 |