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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 060.00 | 835.00 | 3 896.00 |
AP Constructions | 6 082.00 | 2 418.00 | 3 664.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 726.00 | 61 109.00 | 68 618.00 | 129 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 600.00 | 118 814.00 | 118 786.00 | 237 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 763.00 | 185 401.00 | 196 362.00 | 381 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CF Disponibilités | 98 052.00 | | 98 052.00 | 98 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 069.00 | | 270 069.00 | 270 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 832.00 | 185 401.00 | 466 431.00 | 651 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 815.00 | 68 938.00 | | 114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 218.00 | 55 877.00 | | -17 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 958.00 | 22 083.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 122 056.00 | 152 399.00 | | 122 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 890.00 | 159 507.00 | | 159 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 321.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 444.00 | 65 455.00 | | 111 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 810.00 | 68 209.00 | | 67 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | 3 699.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 376.00 | 297 191.00 | | 344 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 431.00 | 449 589.00 | | 466 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 278.00 | | 50 985.00 | 353 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 381 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 373 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 924.00 | | 50 985.00 | 344 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 544.00 | 42 357.00 | 22 500.00 | 165 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 1 051.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 535.00 | 41 306.00 | 22 500.00 | 163 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 890.00 | 64 429.00 | 95 461.00 | 159 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VP Divers | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 529.00 | 124 229.00 | 300.00 | 124 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 334.00 | 247 873.00 | 95 461.00 | 343 334.00 |