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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AP Constructions | 6 082.00 | 3 560.00 | 2 522.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 203.00 | 111 388.00 | 138 814.00 | 250 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 141.00 | 235 637.00 | 84 504.00 | 320 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 920.00 | 353 738.00 | 235 182.00 | 588 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BN En cours de production de biens | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 167.00 | | 329 167.00 | 329 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 087.00 | 353 738.00 | 564 349.00 | 918 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 175.00 | 125 872.00 | | 177 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 51 303.00 | | 30 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 882.00 | 21 980.00 | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 231 426.00 | 204 655.00 | | 231 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 607.00 | 276 338.00 | | 173 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 339.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 85 043.00 | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 248.00 | 98 257.00 | | 95 248.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 853.00 | 21 779.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 923.00 | 481 756.00 | | 332 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 349.00 | 686 411.00 | | 564 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 439.00 | | 36 354.00 | 563 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 588 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 131.00 | 576 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 202.00 | | 36 354.00 | 550 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 103.00 | 61 508.00 | 10 873.00 | 303 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 743.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 207.00 | 61 508.00 | 10 131.00 | 299 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 607.00 | 83 106.00 | 90 502.00 | 173 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 864.00 | 109 682.00 | 5 183.00 | 114 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 923.00 | 242 422.00 | 90 502.00 | 332 923.00 |