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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 63 380.00 | 6 507.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 700.00 | 60 844.00 | 56 856.00 | 117 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 311.00 | 134 910.00 | 137 400.00 | 272 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BN En cours de production de biens | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 488.00 | 47 282.00 | 506 206.00 | 553 488.00 |
BZ Autres créances | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CF Disponibilités | 155 056.00 | | 155 056.00 | 155 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 155.00 | 47 282.00 | 894 874.00 | 942 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 466.00 | 182 192.00 | 1 032 274.00 | 1 214 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 820.00 | 43 679.00 | | 91 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 718.00 | 48 141.00 | | 47 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 2 224.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 251 060.00 | 204 044.00 | | 251 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 200.00 | 211 070.00 | | 420 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | 68 574.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 670.00 | 290 588.00 | | 236 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 567.00 | 92 545.00 | | 103 567.00 |
EA Autres dettes | | 7 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 214.00 | 669 914.00 | | 781 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 274.00 | 873 958.00 | | 1 032 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
FG Production vendue services | 2 460 404.00 | 564 706.00 | 3 025 110.00 | 2 460 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 323.00 | 564 706.00 | 3 044 029.00 | 2 479 323.00 |
FM Production stockée | | | 16 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 47 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 044.00 | 27 869.00 | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 27 869.00 | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 052.00 | 1 591.00 | | 61 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | 19 554.00 | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 476.00 | 21 145.00 | | 65 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 432.00 | 6 724.00 | | -59 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 749.00 | -4 030.00 | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 240.00 | 2 224 639.00 | | 3 125 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 522.00 | 2 176 498.00 | | 3 077 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 718.00 | 48 141.00 | | 47 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 225.00 | | 73 753.00 | 215 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 272 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 187 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 327.00 | | 59 927.00 | 144 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 13 825.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 610.00 | 12 543.00 | 12 243.00 | 134 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 924.00 | 12 543.00 | 12 243.00 | 123 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 326.00 | 5 111.00 | 35 155.00 | 77 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 276.00 | 5 111.00 | 36 105.00 | 78 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 276.00 | 5 111.00 | 36 105.00 | 78 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 36 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 486 796.00 | | | 486 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
VB T. V. A. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 252.00 | 28 704.00 | 117 548.00 | 146 252.00 |
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VP Divers | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 287.00 | 664 961.00 | 15 325.00 | 680 287.00 |
VW T.V.A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 214.00 | 663 667.00 | 117 548.00 | 781 214.00 |