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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 179.00 | 74 073.00 | 5 106.00 | 79 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 747.00 | 102 153.00 | 133 594.00 | 235 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 210.00 | 186 912.00 | 212 299.00 | 399 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
BN En cours de production de biens | 269 222.00 | | 269 222.00 | 269 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 407.00 | 44 885.00 | 403 522.00 | 448 407.00 |
BZ Autres créances | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CF Disponibilités | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 347.00 | 44 885.00 | 1 202 462.00 | 1 247 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 558.00 | 231 797.00 | 1 414 761.00 | 1 646 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 208.00 | 139 538.00 | | 160 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 417.00 | 30 670.00 | | -91 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117.00 | 819.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 178 908.00 | 281 028.00 | | 178 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 105.00 | 634 448.00 | | 436 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 128.00 | 6 548.00 | | 33 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 643.00 | 979 941.00 | | 674 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 976.00 | 154 380.00 | | 91 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 853.00 | 1 776 530.00 | | 1 235 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 761.00 | 2 057 558.00 | | 1 414 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 281.00 | 1 717 952.00 | | 1 167 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 567.00 | 541 840.00 | | 229 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 230.00 | | 81 812.00 | 328 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 915.00 | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 399 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 314 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | | 81 812.00 | 236 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 480.00 | 45 845.00 | 413.00 | 141 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | 45 845.00 | 413.00 | 130 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 643.00 | 674 643.00 | | 674 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UP Prêts | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | -819.00 | 15 819.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 298.00 | 385 298.00 | | 385 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VB T. V. A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VC Groupe et associés | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 567.00 | 229 567.00 | | 229 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 538.00 | 137 967.00 | 68 571.00 | 206 538.00 |
VI Groupe et associés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 547.00 | 731 728.00 | 15 819.00 | 747 547.00 |
VW T.V.A. | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 853.00 | 1 167 281.00 | 68 571.00 | 1 235 853.00 |