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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 179.00 | 76 414.00 | 2 764.00 | 79 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 781.00 | 149 757.00 | 110 023.00 | 259 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 357.00 | 236 857.00 | 183 500.00 | 420 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
BN En cours de production de biens | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 098.00 | 44 885.00 | 526 213.00 | 571 098.00 |
BZ Autres créances | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
CF Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 179.00 | 44 885.00 | 957 294.00 | 1 002 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 536.00 | 281 742.00 | 1 140 794.00 | 1 422 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 208.00 | 160 208.00 | | 160 208.00 |
DH Report à nouveau | -91 417.00 | | | -91 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 201.00 | -91 417.00 | | -117 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 590.00 | 178 908.00 | | 61 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 455.00 | 436 105.00 | | 255 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 171.00 | 33 128.00 | | 115 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 804.00 | 674 643.00 | | 460 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 908.00 | 91 976.00 | | 161 908.00 |
EA Autres dettes | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 204.00 | 1 235 853.00 | | 1 079 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 794.00 | 1 414 761.00 | | 1 140 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 620.00 | 229 567.00 | | 85 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 210.00 | | 24 034.00 | 399 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 887.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 420 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 925.00 | | 24 034.00 | 314 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 912.00 | 49 945.00 | | 186 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 226.00 | 49 945.00 | | 176 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 804.00 | 460 804.00 | | 460 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 990.00 | 507 990.00 | | 507 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VC Groupe et associés | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 836.00 | 80 684.00 | 89 152.00 | 169 836.00 |
VI Groupe et associés | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VP Divers | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 312.00 | 863 312.00 | | 863 312.00 |
VW T.V.A. | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 027.00 | 989 876.00 | 89 152.00 | 1 079 027.00 |