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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 679.00 | 78 374.00 | 1 305.00 | 79 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 449.00 | 153 837.00 | 71 612.00 | 225 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 878.00 | 242 897.00 | 128 981.00 | 371 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
BN En cours de production de biens | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 405.00 | 44 885.00 | 598 520.00 | 643 405.00 |
BZ Autres créances | 535 949.00 | | 535 949.00 | 535 949.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 520.00 | 44 885.00 | 1 323 635.00 | 1 368 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 398.00 | 287 782.00 | 1 452 617.00 | 1 740 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 208.00 | 160 208.00 | | 160 208.00 |
DH Report à nouveau | -208 618.00 | -91 417.00 | | -208 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 889.00 | -117 201.00 | | 223 889.00 |
DL TOTAL (I) | 285 479.00 | 61 590.00 | | 285 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 602.00 | 255 455.00 | | 217 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 115 171.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 177.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 479.00 | 460 804.00 | | 612 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 805.00 | 161 908.00 | | 205 805.00 |
EA Autres dettes | 129 583.00 | 63 190.00 | | 129 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 137.00 | 1 079 204.00 | | 1 167 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 617.00 | 1 140 794.00 | | 1 452 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 773.00 | 85 620.00 | | 33 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 357.00 | | 13 599.00 | 420 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 078.00 | 371 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 078.00 | 305 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 959.00 | | 13 246.00 | 338 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 352.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 857.00 | 44 263.00 | 38 223.00 | 236 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 171.00 | 44 263.00 | 38 223.00 | 226 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 479.00 | 612 479.00 | | 612 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 580 297.00 | 580 297.00 | | 580 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VB T. V. A. | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VC Groupe et associés | 340 793.00 | 340 793.00 | | 340 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 829.00 | 158 594.00 | 25 234.00 | 183 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 471.00 | 1 206 471.00 | | 1 206 471.00 |
VW T.V.A. | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 741.00 | 1 141 506.00 | 25 234.00 | 1 166 741.00 |