| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 679.00 | 79 280.00 | 399.00 | 79 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 429.00 | 160 657.00 | 26 771.00 | 187 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 505.00 | 250 623.00 | 82 883.00 | 333 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 566.00 | 57 353.00 | 310 213.00 | 367 566.00 |
BZ Autres créances | 517 204.00 | | 517 204.00 | 517 204.00 |
CF Disponibilités | 296 640.00 | | 296 640.00 | 296 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 849.00 | 57 353.00 | 1 179 496.00 | 1 236 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 355.00 | 307 976.00 | 1 262 378.00 | 1 570 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 479.00 | 160 208.00 | | 175 479.00 |
DH Report à nouveau | | -208 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 295.00 | 223 889.00 | | 174 295.00 |
DL TOTAL (I) | 459 774.00 | 285 479.00 | | 459 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 234.00 | 217 602.00 | | 125 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 272.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 852.00 | 397.00 | | 29 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 671.00 | 612 479.00 | | 205 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 057.00 | 205 805.00 | | 213 057.00 |
EA Autres dettes | 228 790.00 | 129 583.00 | | 228 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 604.00 | 1 167 137.00 | | 802 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 378.00 | 1 452 617.00 | | 1 262 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 990.00 | 1 141 506.00 | | 766 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 773.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 878.00 | | | 371 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 373.00 | 333 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 021.00 | 267 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 897.00 | 35 185.00 | 27 459.00 | 242 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 211.00 | 35 185.00 | 27 459.00 | 232 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 885.00 | 12 468.00 | | 44 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 885.00 | 12 468.00 | | 44 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 885.00 | 12 468.00 | | 44 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 671.00 | 205 671.00 | | 205 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 790.00 | 228 790.00 | | 228 790.00 |
UX Autres créances clients | 277 841.00 | 277 841.00 | | 277 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VB T. V. A. | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
VC Groupe et associés | 321 311.00 | 321 311.00 | | 321 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 234.00 | 119 472.00 | 5 762.00 | 125 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 209.00 | 912 209.00 | | 912 209.00 |
VW T.V.A. | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 752.00 | 766 990.00 | 5 762.00 | 772 752.00 |