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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 623.00 | 7 862.00 | 1 761.00 | 9 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 989.00 | 21 949.00 | 38 040.00 | 59 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 372.00 | 37 807.00 | 44 565.00 | 82 372.00 |
BT Marchandises | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 777.00 | 6 475.00 | 127 302.00 | 133 777.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 928.00 | 6 475.00 | 737 453.00 | 743 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 300.00 | 44 282.00 | 782 018.00 | 826 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 335 690.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 16 304.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 873.00 | 88 183.00 | | 115 873.00 |
DL TOTAL (I) | 622 390.00 | 506 517.00 | | 622 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487.00 | 11 332.00 | | 5 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 71.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 7 541.00 | | 20 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 650.00 | 76 015.00 | | 71 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 303.00 | 105 873.00 | | 62 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 628.00 | 200 832.00 | | 159 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 018.00 | 707 349.00 | | 782 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 532.00 | 6 313.00 | 396 845.00 | 390 532.00 |
FG Production vendue services | 254 241.00 | 5 209.00 | 259 450.00 | 254 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 772.00 | 11 522.00 | 656 294.00 | 644 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 708.00 | | | -32 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | -255.00 | | 29 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 755.00 | 611 813.00 | | 694 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 882.00 | 523 630.00 | | 578 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 873.00 | 88 183.00 | | 115 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 351.00 | | 23 468.00 | 109 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 446.00 | 82 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 446.00 | 69 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 565.00 | | 23 493.00 | 96 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | -26.00 | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 200.00 | 9 345.00 | 11 739.00 | 40 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 204.00 | 9 345.00 | 11 739.00 | 32 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 6 475.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | 6 475.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | 6 475.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 475.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VP Divers | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 210.00 | 159 446.00 | 4 764.00 | 164 210.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |