| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 9 985.00 | 544.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 372.00 | 44 405.00 | 29 967.00 | 74 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 510.00 | 62 386.00 | 35 124.00 | 97 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 200.00 | 2 915.00 | 143 285.00 | 146 200.00 |
BZ Autres créances | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 111.00 | | 441 111.00 | 441 111.00 |
CF Disponibilités | 173 562.00 | | 173 562.00 | 173 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 163.00 | 2 915.00 | 930 247.00 | 933 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 673.00 | 65 301.00 | 965 372.00 | 1 030 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 522 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 520.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 505.00 | 111 403.00 | | 112 505.00 |
DL TOTAL (I) | 726 969.00 | 700 264.00 | | 726 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746.00 | 11 754.00 | | 6 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 26 532.00 | | 11 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 695.00 | 81 009.00 | | 70 695.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 295.00 | 125 130.00 | | 149 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 402.00 | 250 133.00 | | 238 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 372.00 | 950 397.00 | | 965 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 708.00 | 243 387.00 | | 236 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 160.00 | 26 636.00 | 224 796.00 | 198 160.00 |
FG Production vendue services | 314 846.00 | 15 947.00 | 330 793.00 | 314 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 005.00 | 42 583.00 | 555 588.00 | 513 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | 17 261.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 531.00 | 604 814.00 | | 648 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 026.00 | 493 411.00 | | 536 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 505.00 | 111 403.00 | | 112 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 080.00 | | 3 717.00 | 98 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 97 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 84 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 563.00 | | 3 624.00 | 85 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 92.00 | 4 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 643.00 | 13 029.00 | 4 287.00 | 53 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 13 029.00 | 4 287.00 | 45 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | 2 915.00 | 3 335.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 2 915.00 | 3 335.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 2 915.00 | 3 335.00 | 3 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 3 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 746.00 | 5 052.00 | 1 694.00 | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 350.00 | 277 737.00 | 4 613.00 | 282 350.00 |
VW T.V.A. | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 402.00 | 236 708.00 | 1 694.00 | 238 402.00 |