| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 10 167.00 | 362.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 654.00 | 41 514.00 | 41 139.00 | 82 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 961.00 | 59 677.00 | 46 283.00 | 105 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
BZ Autres créances | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 981 941.00 | | 981 941.00 | 981 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 986.00 | | 1 164 986.00 | 1 164 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 946.00 | 59 677.00 | 1 211 269.00 | 1 270 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | 548 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 123.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 404.00 | 112 505.00 | | 173 404.00 |
DL TOTAL (I) | 857 473.00 | 726 969.00 | | 857 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 6 746.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 11 559.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 70 695.00 | | 49 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 673.00 | 149 295.00 | | 284 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 796.00 | 238 402.00 | | 353 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 269.00 | 965 372.00 | | 1 211 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 796.00 | 236 708.00 | | 353 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 165.00 | 7 353.00 | 245 518.00 | 238 165.00 |
FG Production vendue services | 436 684.00 | 6 720.00 | 443 404.00 | 436 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 849.00 | 14 073.00 | 688 922.00 | 674 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 684.00 | -1 719.00 | | 28 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 812.00 | 648 531.00 | | 754 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 408.00 | 536 026.00 | | 581 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 404.00 | 112 505.00 | | 173 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 510.00 | | 35 511.00 | 97 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 061.00 | 105 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 061.00 | 93 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 901.00 | | 35 342.00 | 84 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | 169.00 | 4 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 386.00 | 14 643.00 | 17 351.00 | 62 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 14 643.00 | 17 351.00 | 54 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 673.00 | 284 673.00 | | 284 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VW T.V.A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 796.00 | 353 796.00 | | 353 796.00 |