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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 623.00 | 8 679.00 | 944.00 | 9 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 413.00 | 23 442.00 | 48 972.00 | 72 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 887.00 | 40 117.00 | 54 770.00 | 94 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 559.00 | 6 335.00 | 85 224.00 | 91 559.00 |
BZ Autres créances | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 051.00 | | 401 051.00 | 401 051.00 |
CF Disponibilités | 168 722.00 | | 168 722.00 | 168 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 357.00 | 6 335.00 | 792 023.00 | 798 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 244.00 | 46 451.00 | 846 793.00 | 893 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 476 000.00 | 440 000.00 | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 176.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 471.00 | 115 873.00 | | 116 471.00 |
DL TOTAL (I) | 658 862.00 | 622 390.00 | | 658 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 922.00 | 5 487.00 | | 16 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 20 080.00 | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 250.00 | 71 650.00 | | 72 250.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 952.00 | 62 303.00 | | 69 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 931.00 | 159 628.00 | | 187 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 793.00 | 782 018.00 | | 846 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 713.00 | 90 274.00 | 321 987.00 | 231 713.00 |
FG Production vendue services | 267 020.00 | 9 278.00 | 276 298.00 | 267 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 733.00 | 99 552.00 | 598 285.00 | 498 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 6 000.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 6 000.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | 38 708.00 | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 38 708.00 | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -32 708.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 29 019.00 | | 20 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 682.00 | 694 755.00 | | 667 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 211.00 | 578 882.00 | | 551 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 471.00 | 115 873.00 | | 116 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 372.00 | | 27 721.00 | 82 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 94 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 82 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 612.00 | | 27 631.00 | 69 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 90.00 | 4 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807.00 | 12 695.00 | 10 385.00 | 37 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 12 695.00 | 10 385.00 | 29 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | 1 668.00 | 1 808.00 | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 1 668.00 | 1 808.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 1 668.00 | 1 808.00 | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 922.00 | 5 169.00 | 11 753.00 | 16 922.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VP Divers | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 380.00 | 188 526.00 | 4 854.00 | 193 380.00 |
VW T.V.A. | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 931.00 | 176 178.00 | 11 753.00 | 187 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 245.00 | | | 245.00 |