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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 9 676.00 | 853.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 034.00 | 35 971.00 | 39 063.00 | 75 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 080.00 | 53 643.00 | 44 437.00 | 98 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 301.00 | 3 336.00 | 303 965.00 | 307 301.00 |
BZ Autres créances | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 727.00 | | 402 727.00 | 402 727.00 |
CF Disponibilités | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 295.00 | 3 336.00 | 905 960.00 | 909 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 375.00 | 56 979.00 | 950 397.00 | 1 007 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 522 000.00 | 476 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 49.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 403.00 | 116 471.00 | | 111 403.00 |
DL TOTAL (I) | 700 264.00 | 658 862.00 | | 700 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 754.00 | 16 922.00 | | 11 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 27 595.00 | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 72 250.00 | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 1 105.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 130.00 | 69 952.00 | | 125 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 133.00 | 187 931.00 | | 250 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 397.00 | 846 793.00 | | 950 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 647.00 | 15 152.00 | 320 799.00 | 305 647.00 |
FG Production vendue services | 206 944.00 | 7 290.00 | 214 234.00 | 206 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 591.00 | 22 442.00 | 535 033.00 | 512 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 5 800.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 5 800.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 4 822.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 4 822.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 20 382.00 | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 814.00 | 667 682.00 | | 604 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 411.00 | 551 211.00 | | 493 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 403.00 | 116 471.00 | | 111 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 887.00 | | 3 583.00 | 94 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 98 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 037.00 | | 3 527.00 | 82 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | 56.00 | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 117.00 | 13 526.00 | | 40 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 121.00 | 13 526.00 | | 32 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 1 668.00 | 4 667.00 | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 1 668.00 | 4 667.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 1 668.00 | 4 667.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 297 698.00 | 297 698.00 | | 297 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 5 008.00 | 6 746.00 | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 595.00 | 361 074.00 | 4 521.00 | 365 595.00 |
VW T.V.A. | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 133.00 | 243 387.00 | 6 746.00 | 250 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |