| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 594.00 | 54 103.00 | 58 492.00 | 112 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 316.00 | 33 682.00 | 16 634.00 | 50 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 017.00 | 87 784.00 | 366 233.00 | 454 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BT Marchandises | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 168.00 | 87 784.00 | 539 384.00 | 627 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 298 993.00 | | | 298 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 384.00 | | | 539 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 866.00 | | 996 866.00 | 996 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 866.00 | | 996 866.00 | 996 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 204.00 | | | 1 035 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 518.00 | | | 1 033 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 260.00 | | 95 569.00 | 420 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 799.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 812.00 | 454 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 013.00 | 214 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 070.00 | | 95 409.00 | 157 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 340.00 | | 160.00 | 24 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 859.00 | 19 913.00 | 32 988.00 | 100 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 859.00 | 19 913.00 | 32 988.00 | 100 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |