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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 489.00 | 62 147.00 | 44 342.00 | 106 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 905.00 | 44 599.00 | 87 306.00 | 131 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 945.00 | 106 746.00 | 371 199.00 | 477 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BT Marchandises | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 855.00 | 106 746.00 | 503 108.00 | 609 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 743.00 | | | 290 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 307 702.00 | | | 307 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 108.00 | | | 503 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 034.00 | | 1 122 034.00 | 1 122 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 034.00 | | 1 122 034.00 | 1 122 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 605.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 020.00 | | | 1 136 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 311.00 | | | 1 127 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 017.00 | | 84 759.00 | 454 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 466.00 | | 84 759.00 | 214 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 784.00 | 26 605.00 | 7 643.00 | 87 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 784.00 | 26 605.00 | 7 643.00 | 87 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 453.00 | 29 034.00 | 54 419.00 | 83 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 407.00 | 140 988.00 | 54 419.00 | 195 407.00 |