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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 401.00 | 79 631.00 | 19 770.00 | 99 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 528.00 | 71 040.00 | 70 488.00 | 141 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 495.00 | 150 671.00 | 329 824.00 | 480 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BT Marchandises | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 883.00 | 150 671.00 | 467 212.00 | 617 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 416.00 | | | -23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 292 635.00 | | | 292 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 212.00 | | | 467 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 154.00 | | 8 245.00 | 487 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 904.00 | 480 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 240 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 603.00 | | 8 230.00 | 247 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 15.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 874.00 | 28 267.00 | 11 470.00 | 133 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 874.00 | 28 267.00 | 11 470.00 | 133 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 682.00 | -1 682.00 | | -1 682.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |