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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 650.00 | 90 990.00 | 11 660.00 | 102 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 674.00 | 97 453.00 | 75 221.00 | 172 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 889.00 | 188 442.00 | 326 447.00 | 514 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 590.00 | 188 442.00 | 550 148.00 | 738 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 613.00 | | | 357 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 533.00 | | | -26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 339 330.00 | | | 339 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 148.00 | | | 550 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 339.00 | | 38 244.00 | 485 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 514 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 275 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 773.00 | | 38 244.00 | 245 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 163.00 | 22 782.00 | 1 504.00 | 167 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 163.00 | 22 782.00 | 1 504.00 | 167 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |