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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 991.00 | 76 592.00 | 32 399.00 | 108 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 611.00 | 57 282.00 | 81 330.00 | 138 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 154.00 | 133 874.00 | 353 280.00 | 487 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 061.00 | 133 874.00 | 499 188.00 | 633 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 316 051.00 | | | 316 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 137.00 | | | 183 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 188.00 | | | 499 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 945.00 | | 10 684.00 | 477 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 487 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 247 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 394.00 | | 10 684.00 | 238 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 746.00 | 27 389.00 | 261.00 | 106 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 746.00 | 27 389.00 | 261.00 | 106 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 419.00 | 22 496.00 | 31 923.00 | 54 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 137.00 | 151 214.00 | 31 923.00 | 183 137.00 |