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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 841.00 | 38 063.00 | 87 777.00 | 125 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 761.00 | 119 585.00 | 277 176.00 | 396 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 085.00 | 160 722.00 | 1 099 363.00 | 1 260 085.00 |
BT Marchandises | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
BZ Autres créances | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 845.00 | | 307 845.00 | 307 845.00 |
CF Disponibilités | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 393.00 | | 752 393.00 | 752 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 479.00 | 160 722.00 | 1 851 756.00 | 2 012 479.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 930 796.00 | | | 930 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 470.00 | | | 1 107 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 120.00 | | | 553 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 285.00 | | | 744 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 756.00 | | | 1 851 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 248.00 | | | 288 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 708.00 | | | 1 258 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 511.00 | 54 786.00 | 2 574.00 | 108 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 437.00 | 54 786.00 | 2 574.00 | 105 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 120.00 | 97 083.00 | 394 323.00 | 553 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 479.00 | 69 430.00 | 6 049.00 | 75 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 286.00 | 288 248.00 | 394 323.00 | 744 286.00 |