| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 816.00 | 65 587.00 | 68 229.00 | 133 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 308.00 | 316 959.00 | 84 348.00 | 401 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 533.00 | 382 547.00 | 886 986.00 | 1 269 533.00 |
BT Marchandises | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
BZ Autres créances | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 951.00 | | 335 951.00 | 335 951.00 |
CF Disponibilités | 509 201.00 | | 509 201.00 | 509 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 850.00 | | 1 041 850.00 | 1 041 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 384.00 | 382 547.00 | 1 928 837.00 | 2 311 384.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 360 138.00 | | | 1 360 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 066.00 | | | 1 598 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 837.00 | | | 1 928 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 156.00 | | 1 378.00 | 1 268 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 747.00 | | 1 378.00 | 533 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 925.00 | 45 622.00 | | 336 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 925.00 | 45 622.00 | | 336 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 549.00 | 89 500.00 | 6 049.00 | 95 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 771.00 | 330 771.00 | | 330 771.00 |