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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 841.00 | 57 080.00 | 68 761.00 | 125 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 316.00 | 200 792.00 | 201 523.00 | 402 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 640.00 | 260 946.00 | 1 004 693.00 | 1 265 640.00 |
BT Marchandises | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
CF Disponibilités | 342 351.00 | | 342 351.00 | 342 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 701.00 | | 861 701.00 | 861 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 341.00 | 260 946.00 | 1 866 395.00 | 2 127 341.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 735.00 | | | 1 167 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 678.00 | | | 1 354 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 878.00 | | | 356 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 716.00 | | | 511 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 395.00 | | | 1 866 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 110.00 | | | 256 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 722.00 | | 2 918.00 | 1 262 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 074.00 | | | 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 239.00 | | 2 918.00 | 525 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 511.00 | 50 436.00 | | 210 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 437.00 | 50 436.00 | | 207 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 879.00 | 101 272.00 | 255 607.00 | 356 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
VP Divers | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 146.00 | 55 097.00 | 6 049.00 | 61 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 717.00 | 256 110.00 | 255 607.00 | 511 717.00 |