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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 841.00 | 47 571.00 | 78 269.00 | 125 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 397.00 | 159 864.00 | 239 532.00 | 399 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 721.00 | 210 510.00 | 1 052 211.00 | 1 262 721.00 |
BT Marchandises | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
BZ Autres créances | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 417.00 | | 309 417.00 | 309 417.00 |
CF Disponibilités | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 468.00 | | 812 468.00 | 812 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 190.00 | 210 510.00 | 1 864 679.00 | 2 075 190.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 970.00 | | | 1 035 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 235.00 | | | 1 239 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 037.00 | | | 456 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 444.00 | | | 625 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 679.00 | | | 1 864 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 558.00 | | | 268 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 086.00 | | | 1 260 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 723.00 | 52 008.00 | 2 220.00 | 160 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 649.00 | 52 008.00 | 2 220.00 | 157 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 037.00 | 99 151.00 | 356 886.00 | 456 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
VP Divers | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622.00 | 74 573.00 | 6 049.00 | 80 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 445.00 | 268 559.00 | 356 886.00 | 625 445.00 |