| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 079.00 | | 391 079.00 | 391 079.00 |
AP Constructions | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 803.00 | | 421 803.00 | 421 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
BT Marchandises | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 104.00 | 1 057.00 | 229 047.00 | 230 104.00 |
BZ Autres créances | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 747.00 | 1 057.00 | 744 689.00 | 745 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 550.00 | 1 057.00 | 1 166 492.00 | 1 167 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 408.00 | 19 700.00 | | 20 408.00 |
DG Autres réserves | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
DH Report à nouveau | -12 014.00 | -25 476.00 | | -12 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 576.00 | 14 170.00 | | 54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 416 745.00 | 362 169.00 | | 416 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 19 569.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 2 263.00 | | 6 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | 340.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 915.00 | 230 848.00 | | 159 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 538.00 | 98 634.00 | | 61 538.00 |
EA Autres dettes | 517 341.00 | 642 399.00 | | 517 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 747.00 | 1 014 053.00 | | 749 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 492.00 | 1 376 221.00 | | 1 166 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 004.00 | 1 012 122.00 | | 747 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 665.00 | | 1 285 665.00 | 1 285 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 124 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 2 593.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 4 937.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -4 937.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | -1 585.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 679.00 | 1 383 228.00 | | 1 297 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 103.00 | 1 369 058.00 | | 1 243 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 576.00 | 14 170.00 | | 54 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 835.00 | | 2 203.00 | 618 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 671.00 | | 2 203.00 | 224 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 013.00 | 5 222.00 | | 194 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | 5 222.00 | | 191 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 915.00 | 159 915.00 | | 159 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 341.00 | 517 341.00 | | 517 341.00 |
UX Autres créances clients | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 401.00 | 597 401.00 | | 597 401.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 004.00 | 747 004.00 | | 747 004.00 |