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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 391 079.00 | |
AP Constructions | | | 7 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 101 425.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 37 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 601 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 025 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DG Autres réserves | 221 307.00 | 216 433.00 | | 221 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 054.00 | 4 874.00 | | -111 054.00 |
DL TOTAL (I) | 332 573.00 | 443 627.00 | | 332 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 154.00 | 837.00 | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 746.00 | 132 840.00 | | 107 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478.00 | 896.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 138 039.00 | | 87 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 583.00 | 64 668.00 | | 83 583.00 |
EA Autres dettes | 332 698.00 | 379 384.00 | | 332 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 199.00 | 716 664.00 | | 693 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 773.00 | 1 160 291.00 | | 1 025 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 012.00 | |
FM Production stockée | | | -19 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 943.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -943.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 048.00 | 1 281 622.00 | | 880 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 102.00 | 1 276 748.00 | | 991 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 054.00 | 4 874.00 | | -111 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 314.00 | | 2 189.00 | 616 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 149.00 | | 2 189.00 | 222 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 9 526.00 | | 185 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 255.00 | 9 526.00 | | 182 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 698.00 | 332 698.00 | | 332 698.00 |
UX Autres créances clients | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 834.00 | 436 834.00 | | 436 834.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 721.00 | 691 721.00 | | 691 721.00 |